(812) 325-63-79

A+ A A-

Электронный журнал учета операций

Электронный журнал учета операций по опубликованию раскрываемой информации на сайте УК "Невский Кэпитал Партнерс ООО".

 

Содержание:

Обязательная отчетность

Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами
Расчет размера собственных средств
Годовой бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках УК ПИФ
Отчетность ЗПИФН «Центр Управления Недвижимостью-1»
Документы фонда "Центр Управления недвижимостью-1"
Документы фонда "Разумный выбор"
Отчет о вознаграждении УК ПИФ и расходах, связанных с доверительным управлением ПИФ
Работы на сайте
Консолидированная финансовая отчетность

Обязательная отчетность

Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами

Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами
(опубликовано 31.07.2015 11:02, доступно до 31.07.2016)

Расчет размера собственных средств

Расчет размера собственных средств
(опубликовано 12.12.2017 22:19, доступно до 12.12.2018)

Расчет размера собственных средств
(опубликовано 14.11.2017 18:46, доступно до 14.11.2018)

Расчет размера собственных средств
(опубликовано 12.10.2017 01:21, доступно до 12.10.2018)

Расчет размера собственных средств
(опубликовано 14.09.2017 13:55, доступно до 14.09.2018)

Расчет размера собственных средств
(опубликовано 09.08.2017 16:49, доступно до 09.08.2018)

Расчет размера собственных средств
(опубликовано 12.07.2017 16:03, доступно до 12.07.2018)

Расчет размера собственных средств
(опубликовано 14.06.2017 20:49, доступно до 14.06.2018)

Расчет размера собственных средств
(опубликовано 16.05.2017 19:26, доступно до 16.05.2018)

Расчет размера собственных средств
(опубликовано 07.04.2017 09:52, доступно до 07.04.2018)

Расчет размера собственных средств
(опубликовано 07.04.2017 09:51, доступно до 07.04.2018)

Расчет размера собственных средств
(опубликовано 13.03.2017 15:29, доступно до 13.03.2018)

Расчет размера собственных средств
(опубликовано 13.02.2017 12:18, доступно до 13.02.2018)

Расчет размера собственных средств
(опубликовано 19.01.2017 15:08, доступно до 19.01.2018)

Расчет размера собственных средств
(опубликовано 13.12.2016 11:13, доступно до 13.12.2017)

Расчет размера собственных средств
(опубликовано 11.11.2016 12:09, доступно до 11.11.2017)

Расчет размера собственных средств
(опубликовано 13.10.2016 11:53, доступно до 13.10.2017)

Расчет размера собственных средств
(опубликовано 12.10.2016 13:43, доступно до 12.10.2017)

Расчет размера собственных средств
(опубликовано 07.09.2016 10:01, доступно до 07.09.2017)

Расчет размера собственных средств
(опубликовано 04.08.2016 08:48, доступно до 04.08.2017)

Расчет размера собственных средств
(опубликовано 14.07.2016 12:55, доступно до 14.07.2017)

Расчет размера собственных средств
(опубликовано 09.06.2016 22:32, доступно до 09.06.2017)

Расчет размера собственных средств
(опубликовано 18.05.2016 10:03, доступно до 18.05.2017)

Расчет размера собственных средств
(опубликовано 13.04.2016 17:11, доступно до 13.04.2017)

Расчет размера собственных средств
(опубликовано 15.03.2016 14:14, доступно до 15.03.2017)

Расчет размера собственных средств
(опубликовано 29.02.2016 08:38, доступно до 29.02.2017)

Расчет размера собственных средств
(опубликовано 29.01.2016 13:08, доступно до 29.01.2017)

Расчет размера собственных средств
(опубликовано 28.12.2015 11:30, доступно до 28.12.2016)

Расчет размера собственных средств (произведена корректировка расчета размера собственных средств на 30.09.15)
(опубликовано 16.12.2015 00:00, доступно до 16.12.2016)

Расчет размера собственных средств
(опубликовано 30.11.2015 08:26, доступно до 30.11.2016)

Расчет размера собственных средств
(опубликовано 29.10.2015 10:29, доступно до 29.10.2016)

Расчет размера собственных средств
(опубликовано 29.09.2015 11:16, доступно до 29.09.2016)

Расчет размера собственных средств
(опубликовано 30.08.2015 20:25, доступно до 30.08.2016)

Расчет размера собственных средств
(опубликовано 31.07.2015 10:51, доступно до 31.07.2016)

Расчет размера собственных средств
(опубликовано 30.06.2015 07:27, доступно до 30.06.2016)

Расчет размера собственных средств
(опубликовано 29.05.2015 14:32, доступно до 29.05.2016)

Расчет размера собственных средств
(опубликовано 30.04.2015 22:32, доступно до 30.04.2016)

Расчет размера собственных средств
(опубликовано 31.03.2015 23:31, доступно до 31.03.2016)

Расчет размера собственных средств
(опубликовано 27.02.2015 00:00, доступно до 27.02.2016)

Расчет размера собственных средств
(опубликовано 30.01.2015 17:37, доступно до 30.01.2016)

Расчет размера собственных средств
(опубликовано 30.12.2014 09:00, доступно до 30.12.2015)

Расчет размера собственных средств
(опубликовано 26.11.2014 23:23, доступно до 26.11.2015)

Расчет размера собственных средств
(опубликовано 27.10.2014 13:14, доступно до 27.10.2015)

Расчет размера собственных средств
(опубликовано 29.09.2014 07:03, доступно до 29.09.2015)

Расчет размера собственных средств
(опубликовано 27.08.2014 08:04, доступно до 27.08.2015)

Расчет размера собственных средств
(опубликовано 25.07.2014 19:51, доступно до 25.07.2015)

Расчет размера собственных средств
(опубликовано 30.06.2014 05:50, доступно до 30.06.2015)

Расчет размера собственных средств
(опубликовано 27.05.2014 05:09, доступно до 27.05.2015)

Расчет размера собственных средств
(опубликовано 22.04.2014 09:31, доступно до 22.04.2015)

Расчет размера собственных средств
(опубликовано 21.03.2014 00:00, доступно до 21.03.2015)

Расчет размера собственных средств
(опубликовано 28.02.2014 07:26, доступно до 28.02.2015)

Расчет размера собственных средств
(опубликовано 31.01.2014 00:00, доступно до 31.01.2015)

Расчет размера собственных средств
(опубликовано 26.12.2013 13:22, доступно до 26.12.2014)

Расчет размера собственных средств
(опубликовано 29.11.2013 18:07, доступно до 29.11.2014)

Расчет размера собственных средств
(опубликовано 29.10.2013 06:38, доступно до 29.10.2014)

Расчет размера собственных средств
(на 31.08.2013 исправленный опубликовано 29.10.2013 13:12, доступно до 30.09.2014)

Расчет размера собственных средств
(опубликовано 30.09.2013 13:12, доступно до 30.09.2014)

Расчёт размера собственных средств
(опубликовано 30.08.2013 07:38, доступно до 30.08.2014)

Расчёт размера собственных средств
(опубликовано 29.07.2013 05:59, доступно до 29.07.2014)

Расчёт размера собственных средств
(опубликовано 24.06.2013 11:31, доступно до 24.06.2014)

Расчёт размера собственных средств
(опубликовано 27.05.2013 00:00, доступно до 27.05.2014)

Расчёт размера собственных средств
(опубликовано 24.04.2013 00:00, доступно до 24.04.2014)

Расчёт размера собственных средств
(опубликовано 28.03.2013 00:00, доступно до 28.03.2014)

Расчёт размера собственных средств
(опубликовано 27.02.2013 00:00, доступно до 27.02.2014)

Расчёт размера собственных средств
(опубликовано 25.01.2013 00:00, доступно до 25.01.2014)

Расчёт размера собственных средств
(опубликовано 06.12.2012 00:00, доступно до 06.12.2013)

Расчёт размера собственных средств
(опубликовано 07.11.2012 00:00, доступно до 07.11.2013)

Расчёт размера собственных средств
(опубликовано 05.10.2012 00:00, доступно до 05.10.2013)

Расчёт размера собственных средств
(опубликовано 07.09.2012 00:00, доступно до 07.09.2013)

Расчёт размера собственных средств
(опубликовано 06.08.2012 00:00, доступно до 06.08.2013)

Расчёт размера собственных средств
(опубликовано 06.07.2012 00:00, доступно до 06.07.2013)

Расчёт размера собственных средств
(опубликовано 06.06.2012 00:00, доступно до 06.06.2013)

Расчёт размера собственных средств
(опубликовано 04.05.2012 00:00, доступно до 04.05.2013)

Расчёт размера собственных средств
(опубликовано 04.04.2012 00:00, доступно до 04.04.2013)

Наверх

 

Годовой бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках УК ПИФ

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2013 года
(опубликовано 31.03.2014 12:18, доступно до 31.03.2015)

Отчет о финансовых результатах 2013 год
(опубликовано 31.03.2014 13:04, доступно до 31.03.2015)

Наверх

 

Отчетность ЗПИФН «Центр Управления Недвижимостью-1»

Отчет о финансовых результатах
(опубликовано 31.03.2015 22:14, доступно до 31.03.2016)

Бухгалтерский баланс
(опубликовано 31.03.2015 22:13, доступно до 31.03.2016)

Аудиторское заключение с отчетностью ЗПИФН Центр Управления Недвижимостью-1
(опубликовано 31.03.2015 22:11, доступно до 31.03.2016)

Аудиторское заключение в отношении ЗПИФН «Центр Управления Недвижимостью -1»
(опубликовано 31.03.2014 13:58, доступно до 31.03.2015)

Справка о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда
(опубликовано 15.01.2014 00:00, доступно до 15.01.2015)

Баланс имущества фонда
(опубликовано 15.01.2014 00:00, доступно до 15.01.2015)

Отчет о приросте
(опубликовано 15.01.2014 00:00, доступно до 15.01.2015)

Отчет об изменении стоимости чистых активов
(опубликовано 15.01.2014 00:00, доступно до 15.01.2015)

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов
(опубликовано 15.01.2014 00:00, доступно до 15.01.2015)

Справка о несоблюдении требований
(опубликовано 15.01.2014 00:00, доступно до 15.01.2015)

Справка о стоимости активов
(опубликовано 15.01.2014 00:00, доступно до 15.01.2015)

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов
(опубликовано 15.10.2013 00:00, доступно до 15.10.2014)

Справка о стоимости активов
(опубликовано 15.10.2013 00:00, доступно до 15.10.2014)

Справка о несоблюдении требований
(опубликовано 15.10.2013 00:00, доступно до 15.10.2014)

Отчет об изменении стоимости чистых активов
(опубликовано 15.10.2013 00:00, доступно до 15.10.2014)

Отчет о приросте
(опубликовано 15.10.2013 00:00, доступно до 15.10.2014)

Баланс имущества фонда
(опубликовано 15.10.2013 00:00, доступно до 15.10.2014)

Справка о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда
(опубликовано 15.10.2013 00:00, доступно до 15.10.2014)

Справка о несоблюдении требований
(опубликовано 10.04.2013 11:17, доступно до 10.04.2014)

Отчет о приросте
(опубликовано 10.04.2013 11:16, доступно до 10.04.2014)

Баланс имущества
(опубликовано 10.04.2013 11:16, доступно до 10.04.2014)

Справка о стоимости активов
(опубликовано 10.04.2013 11:16, доступно до 10.04.2014)

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов
(опубликовано 10.04.2013 11:15, доступно до 10.04.2014)

Отчет об изменении
(опубликовано 10.04.2013 11:15, доступно до 10.04.2014)

Справка о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда
(опубликовано 10.04.2013 11:15, доступно до 10.04.2014)

Справка о несоблюдении требований
(опубликовано 15.01.2013 11:59, доступно до 23.01.2014)

Отчет о приросте
(опубликовано 15.01.2013 11:58, доступно до 23.01.2014)

Баланс имущества
(опубликовано 15.01.2013 11:58, доступно до 23.01.2014)

Справка о стоимости активов
(опубликовано 15.01.2013 11:57, доступно до 23.01.2014)

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов
(опубликовано 15.01.2013 11:56, доступно до 23.01.2014)

Отчет об изменении
(опубликовано 15.01.2013 11:56, доступно до 23.01.2014)

Справка о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда
(опубликовано 15.01.2013 11:54, доступно до 23.01.2014)

Правила определения стоимости активов на 2013 год
(опубликовано 30.11.2012)

Справка о стоимости чистых активов
(опубликовано 16.04.2012 15:15, доступно до 16.04.2013)

Отчет об изменении стоимости чистых активов.
(опубликовано 16.04.2012 15:15, доступно до 16.04.2013)

Справка о стоимости активов
(опубликовано 16.04.2012 15:15, доступно до 16.04.2013)

Пояснительная записка
(опубликовано 16.04.2012 15:15, доступно до 16.04.2013)

Отчет о приросте
(опубликовано 16.04.2012 15:15, доступно до 16.04.2013)

Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов
(опубликовано 16.04.2012 15:15, доступно до 16.04.2013)

Баланс имущества составляющих ПИФ
(опубликовано 16.04.2012 15:15, доступно до 16.04.2013)

Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов
(опубликовано 16.07.2012 11:55, доступно до 16.07.2013)

Вся отчетность ЦУН-1 за июнь 2012 г. (см. вкладки документа)
(опубликовано 16.07.2012 11:57, доступно до 16.07.2013)

Пояснительная записка
(опубликовано 16.07.2012 12:01, доступно до 16.07.2013)

Справка о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда
(опубликовано 15.10.2012 13:33, доступно до 15.10.2013)

Баланс имущества
(опубликовано 15.10.2012 13:34, доступно до 15.10.2013)

Отчет о приросте
(опубликовано 15.10.2012 13:35, доступно до 15.10.2013)

Отчет об изменении СЧА
(опубликовано 15.10.2012 13:35, доступно до 15.10.2013)

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов
(опубликовано 15.10.2012 13:36, доступно до 15.10.2013)

Справка о несоблюдении требований
(опубликовано 15.10.2012 13:36, доступно до 15.10.2013)

Справка о стоимости активов
(опубликовано 15.10.2012 13:37, доступно до 15.10.2013)

 Наверх

 

Документы фонда "Центр Управления недвижимостью-1"

 

 

Отчет об итогах голосования на общем собрании владельцев инвестиционных паев «Центр Управления Недвижимостью-1» (04.07.2014)

(опубликовано 04.08.2014)

Сообщение о проведении общего собрания владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Центр Управления Недвижимостью-1» (04.07.2014)

(опубликовано 04.07.2014)

Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паёв

(опубликовано 26.06.2014)

Изменеия и дополнения №2 в правила доверитального управления ЗПИФН "Центр Управления Недвижимостью 1"

(опубликовано 20.04.2014)

Правила определения собственных активов на 2014 год

(опубликовано 30.11.2013)

Сообщение изменения и дополнения в правила доверительного управления ЗПИФН «Центр Управления Недвижимостью -1»

(опубликовано 18.09.2013)

Сообщение о передаче прав и обязанностей другой УК

(опубликовано 03.07.2013)

Отчет об итогах голосования на общем собрании владельцев инвестиционных паев ЗПИФН ЦУН-1

(опубликовано 02.07.2013)

Сообщение о проведении общего собрания владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Центр Управления Недвижимостью-1»

(опубликовано 29.05.2013)

Сообщение о дате составления списка владельцев инфестиционных паёв (21.05.2013)

(опубликовано 21.05.2013)

Правила определения стоимости активов на 2013 год
(опубликовано 30.11.2012)

Правила определения стоимости активов на 2009 год
(опубликовано 23.11.2008 г.)

Правила определения стоимости активов на 2010 год
(опубликовано 23.11.2009 г.)

Правила определения стоимости активов на 2011 год
(опубликовано 23.11.2010 г.)

Правила определения стоимости активов на 2012 год
(опубликовано 23.11.2011 г.)

Правила фонда от 13 марта 2009 г. 1397-94198250 с изменениями на 16 июня 2009 г.
(опубликовано 20.06.2009 г.)

Сообщение о проекте строительства объекта недвижимости, финансирование которого осуществляется за счет паевого инвестиционного фонда
(опубликовано 13.09.2009 г.)

Изменения в правила фонда от 16.06.2012
(опубликовано 20.06.2012 г.)

Политика голосования
(опубликовано 20.03.2009 г.)

Правила фонда
(опубликовано 14.03.2009 г.)

Сообщение о начале приема заявок
(опубликовано 27.03.2009 г.)

Стоимость определения чистых активов
(опубликовано 25.11.2011 г.)


 

Документы фонда "Разумный выбор"

Правила доверительного управления ЗПИФН "Разумный выбор"

(опубликовано.02.10.2014)

Уведомление о регистрации правил доверительного управления ЗПИФН "Разумный выбор"

(опубликовано.02.10.2014)

Наверх


Отчет о вознаграждении УК ПИФ и расходах, связанных с доверительным управлением ПИФ

Центр Управления Недвижимостью-1
(опубликовано 31.03.2014 12:32, доступно до 31.03.2015)

Наверх

 

Работы на сайте

Работы на сайте 

(опубликовано 27.07.2013 10.25, доступно до 27.07.2014)

Наверх

 

Консолидированная финансовая отчетность

 Консолидированная финансовая отчётность за 2015 год
(опубликовано 06.06.2016 11:29, доступно до 06.06.2017)

Консолидированная финансовая отчётность за 2016 год
(опубликовано 28.04.2017 11:23, доступно до 28.04.2018)

Наверх

Стоимость инвестиционных паев может, как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок/скидок уменьшает доходность вложений в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом. Информация, связанная с деятельностью управляющей компании ООО «Невский Кэпитал Партнерс», публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР», а также предоставляется по адресу: 195220, г. Санкт-Петербург, проспект Непокоренных, дом 17, корпус 4, литер В, помещение 23Н, по телефону: + 7 (812) 325-63-79, или в сети Интернет по адресу: http://www.nevskycp.ru. При использовании материалов ссылка на nevskycp.ru обязательна. © 2004-2013, ООО «Невский Кэпитал Партнерс». Все права сохранены.

Лицензия ФСФР РФ на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00193 от 16 декабря 2004 г.

Редизайн и продвижение сайта - SITEKA